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出納辦理匯兌業(yè)務注意事項

2019-04-02

      重慶立信匯出行受理匯兌委托業(yè)務后，要對企業(yè)的匯兌憑證進行審查。其審查內容主要有： 
 
      1、匯兌憑證填寫的各項內容是否齊全、正確。 
 
      2、匯款人賬戶是否有足夠支付的金額。 
 
      3、匯款人的印章是否與預留銀行的印鑒相符合。 
 
      其中審查重點在第2項。 
 
      審查無誤后，銀行會給企業(yè)簽發(fā)“匯款回單”表明銀行已受理匯款委托。剩下的工作，就是匯入行收到匯款后，向收款企業(yè)辦理支付手續(xù)。同時《支付結算辦法》又對下列特殊情形作了特殊規(guī)定： 
 
      1.若收款人需要委托他人向匯入銀行支取款項的，應在取款通知上簽章，注明本人身份證件名稱、號碼、發(fā)證機關和“代理”字樣以及代理人名稱。 
 
      代理人取款時，也應在取款通知上簽章，注明其身份證件名稱、號碼及發(fā)證機關，并同時交驗代理人和被代理人的身份證件。 
 
      2.若收款人轉賬支付的，應由原收款人向銀行填制支款憑證，并由本人交驗其身份證件辦理支付手續(xù)。但該賬戶的款項只能轉入單位或個體工商戶的存款賬戶，嚴禁轉入儲蓄和信用卡賬戶。 
 
      3.匯款人在款項尚未匯出匯出行時，可以申請撤銷匯兌。在申請撤銷時，匯款人應出具正式函件或本人身份證件及原信、電匯回單。 
 
      4.匯款人在款項已經(jīng)匯出匯出行時，可以申請退匯。匯款人辦理退匯時，對在匯入銀行開立賬戶的收款人，必須達成一致退匯意見，否則銀行不辦理退匯手續(xù)。 
 
      對在匯入行開立存款賬戶的收款人，匯款人申請退匯時，必須出具正式函件或本人身份證件及原信、電匯回單，由匯出行通知匯入行，經(jīng)匯入行核實匯款確未支付，并將款項退回匯出行時，方可辦理退匯，否則，不得辦理退匯。 
 
      匯入銀行在已收款人拒絕接受匯款時，立即辦理退匯；匯入銀行已向收款人發(fā)出取款通知，經(jīng)過2個月無法支付的匯款，應主動辦理退匯。重慶立信會計師事務所